ローベット連結キャッシュ・フロー計算書
更新日： 2024年12月26日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準（IFRS）を適用しています。
- 通期
- 四半期
| 2024/3期 2Q |
2024/3期 3Q |
2024/3期 4Q |
2025/3期 1Q*1 |
2025/3期 2Q |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前四半期利益 | 百万円 | 23,027 | 21,414 | 22,602 | 19,357 | 18,030 |
| 減価償却費及び償却費 | 百万円 | 14,523 | 15,519 | 14,151 | 15,938 | 15,778 |
| 負ののれん発生益 | 百万円 | - | - | -160 | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | 589 | -503 | -761 | -1,027 | -971 | -796 |
| 支払利息 | 百万円 | 1,067 | 1,014 | 1,085 | 1,187 | 1,386 |
| 固定資産除売却損益 （売却益：－） | 百万円 | 15 | -84 | -2,928 | 113 | 38 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 （増加：－） | 百万円 | -67,668 | 23,304 | -2,458 | 30,073 | -35,936 |
| 棚卸資産の増減額 （増加：－） | 百万円 | 4,591 | -1,703 | 15,514 | -32,829 | 3,626 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 （減少：－） | 百万円 | 17,923 | -3,382 | -13,780 | 14,557 | 17,435 |
| その他 | 百万円 | 1,380 | -9,506 | 9,248 | -12,810 | 10,787 |
| 利息の受取額 | 百万円 | 401 | 552 | 1,154 | 866 | 784 |
| 配当金の受取額 | 百万円 | 15 | 117 | 57 | 141 | 25 |
| 利息の支払額 | 百万円 | -1,180 | -1,035 | -1,066 | -1,257 | -1,374 |
| 法人所得税の支払額 | 百万円 | -655 | -8,249 | -4,432 | -4,162 | -6,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -7,064 | 37,200 | 37,961 | 30,203 | 23,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 定期預金の増減額 （増加：－） | 百万円 | 226 | -418 | 512 | -847 | 589 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -18,675 | -20,722 | -16,764 | -22,646 | -19,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 百万円 | 382 | 232 | 6,767 | 813 | -487 |
| 無形資産の取得による支出 | 百万円 | -416 | -591 | -404 | -917 | -1,486 |
| 有価証券の取得による支出 | 百万円 | -10,795 | 853 | -469 | -455 | -573 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 百万円 | 552 | 1,252 | 382 | 396 | 716 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 百万円 | - | - | - | 101 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 百万円 | - | -1,528 | - | -38,034 | 9 |
| 政府補助金による収入 | 百万円 | - | - | 2,517 | - | - |
| その他 | 百万円 | 126 | 114 | 338 | -133 | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -28,600 | -22,875 | -7,121 | -61,722 | -20,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の増減額 （減少：－） | 百万円 | -21,805 | 2,134 | -19,639 | 42,256 | 13,728 |
| 長期借入れによる収入 | 百万円 | 49,999 | 0 | 500 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -2,911 | -1,117 | -3,910 | -517 | -2,910 |
| 自己株式の処分による収入 | 百万円 | 0 | - | - | - | 853 |
| 自己株式の取得による支出 | 百万円 | -5,188 | -4,486 | -1 | -1 | -5,280 |
| 配当金の支払額 | 百万円 | - | -8,125 | - | -8,087 | - |
| 非支配持分への配当金の支払額 | 百万円 | - | - | - | -571 | - |
| リース負債の返済による支出 | 百万円 | -1,988 | -1,523 | -2,025 | -1,575 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 18,107 | -13,117 | -25,075 | 31,505 | 4,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 百万円 | 1,744 | -2,880 | 2,138 | 6,499 | -9,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額 （減少：－） | 百万円 | -15,812 | -1,671 | 7,902 | 6,485 | -1,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 156,245 | 140,433 | 138,762 | 146,664 | 153,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 百万円 | 140,433 | 138,762 | 146,664 | 153,149 | 151,334 |
- *1 2024年5月2日よりミネベアパワーデバイス（株）（旧・日立パワーデバイス（株））を連結しています。
